国泰润利纯债债券型证券投资基金分红公告
                              公告送出日期：2019 年 6 月 17 日




     1 公告基本信息


基金名称                                            国泰润利纯债债券型证券投资基金

基金简称                                            国泰润利纯债债券

基金主代码                                          003517

基金合同生效日                                      2017 年 2 月 27 日

基金管理人名称                                      国泰基金管理有限公司

基金托管人名称                                      上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据                                            《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

                                                    基金运作管理办法》、《国泰润利纯债债券

                                                    型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日                                      2019 年 6 月 12 日

                 基准日基金份额净值（单位：元）     1.0323
截止收益分配基
                 基准日基金可供分配利润（单位：     15,492,571.62
准日的相关指标
                 元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）              0.100

有关年度分红次数的说明                              本次分红为 2019 年第一次分红

     注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

     配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

     （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值

     减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。


     2 与分红相关的其他信息


权益登记日                     2019 年 6 月 20 日

除息日                         2019 年 6 月 20 日
现金红利发放日                  2019 年 6 月 21 日

分红对象                        权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

                                选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2019 年 6 月 20 日除

                                息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
                                红利再投资所确定的基金份额于 2019 年 6 月 21 日直接计入其基金

                                账户，2019 年 6 月 24 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式

                                证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资

                                者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得

                                税。

费用相关事项的说明              本基金本次分红免收分红手续费。


     3 其他需要提示的事项


           （1）提示

           1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，

     权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

           2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基

     金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

           （2）咨询办法

           1）国泰基金管理有限公司网站：；

           2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-

     31089000；

           3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新

     《招募说明书》及相关公告）。




                                                                   国泰基金管理有限公司

                                                                   二零一九年六月十七日


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