景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金托管协议查看PDF原文

景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金托管协议

景顺长城景泰盈利纯债债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金托管协议

目录

一、基金托管协议当事人...................................................................................... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................................................. 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................. 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................ 10

五、基金财产的保管............................................................................................ 11

六、指令的发送、确认和执行............................................................................ 14

七、交易及清算交收安排.................................................................................... 18

八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................... 21

九、基金收益分配................................................................................................ 27

十、基金信息披露................................................................................................ 27

十一、基金费用.................................................................................................... 29

十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................... 30

十三、基金有关文件档案的保存........................................................................ 31

十四、基金管理人和基金托管人的更换............................................................ 31

十五、禁止行为.................................................................................................... 34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................... 35

十七、违约责任.................................................................................................... 37

十八、争议解决方式............................................................................................ 38

十九、基金托管协议的效力................................................................................ 38

二十、其他事项.................................................................................................... 39

景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金托管协议

鉴于景顺长城基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）；

鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于景顺长城基金管理有限公司拟担任景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金的基金管理人，江苏银行股份有限公司拟担任景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金托管协议

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

邮政编码：518048

法定代表人：丁益

设立日期：2003年6月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字［2003］76号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.3亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-82370388

（二）基金托管人

名称：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）

住所：中国江苏省南京市中华路26号（邮编210005）

办公地址：中国江苏省南京市中华路26号（邮编210005）

法定代表人：夏平

成立时间：2007年1月22日

批准设立机关：中国银行业监督管理委员会

批准设立文号：银监复〔2006〕379号

基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619号

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