[提示]漳州市九龙江集团有限公司:PR漳九龙：2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券2019年分期偿还本金提示性公告   时间：2019年06月17日 09:48:16 中财网    
2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券

201
9
年
分期偿还本金
提示性
公告





2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券（以下简称
“
本期
债
券
”

）
附设本金提前偿还条款，在债券存续期
的
第3年末至第7年末
分
别按照
债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金。

漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“发行人”）将于
2019
年
6
月
20
日
兑付本期债券发行总量
2
0
%
的本金，
为保证
分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：





一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2014年漳州市九龙江建设有限公司公司债券

2、债券简称及代码：PR漳九龙（代码：124840）

3、发行主体：漳州市九龙江集团有限公司

4、发行总额：7亿元

5、债券期限：7年期，在本期债券存续期的第3年末至第7年末分
别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本
金。


6、债券利率：本期债券票面利率为6.48%。


7、计息期限：自2014年6月20日起至2021年6月19日止。


8、上市时间和地点：本期债券于2014年8月11日在上海证券交易
所上市交易。


二、本期债券分期偿还本金情况

1
、
债权登记日


本期债券债权
登记日为
2019
年
6
月
19
日
。截止该日下午收市后持



有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年
度利息
及部分兑付的本金
。



2
、分期偿还方案


本期债券将于
201
7
年至
2
0
2
1
年每年的
6
月
20
日
分别按照债券
发行
总额
20%
、
20%
、
20%
、
20%
、
20%
的
比例偿还债券本金
（法定节假
日或休息日延至其后的第
1
个工作日），到期利息和本金一起支付。



本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券
持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应
减少。

债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。



3
、
债券面值计算方式


本次分期偿还
2
0
%
本金后至下次分期偿还前，本期债券面值


=10
0
元
×
（
1
-
本次偿还比例
-
2018
年
偿还比例
-
201
7
年
偿还比例
）


=10
0
元
×
（
1
-
20%
-
20%
-
20%
）


=
40
元


4
、开盘参考价调整方式


分期偿还日
开盘参考价


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
本次偿还比例


=
分期偿还日前收盘价
-
100
×
2
0
%


=
分期偿还日前收盘价
-
2
0








特此公告。





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